CLÔTURE COMPTABLE

Processus pour la clôture des comptes

À partir du mois d’Octobre, la clôture de vos comptes approche à grands pas… Pour rappel la préparation à la clôture des comptes consiste à mettre à jour le prévisionnel sur la fin d’année, de définir le choix de gestion et de déterminer le résultat comptable au 31/12 de l’année en cours !

Si vous ne l’avez pas encore fait, inscrivez-vous à l’atelier « clôture des comptes »

Pour traiter votre clôture des comptes dans les meilleurs délai (établissement fiche de paie de décembre, virement des salaires et remboursement NDF), merci de préparer les éléments suivants avant le 11 décembre de l’année en cours :

Anticiper et établir sous Endi les dernières factures de ventes

• Si au 11/12, toutes les prestations de l’année ne sont pas encore réalisées, merci de préparer les factures correspondantes sur Endi, elles seront ainsi visibles par votre chargé(e) d’accompagnement. Une fois la vente ou prestation réalisée, vous pourrez la soumettre à validation et la transmettre au client ;
• Vous avez des prestations à cheval entre 2 exercices comptables, établissez la facture au 31/12 des prestations réalisées pour l’année en cours, la facture de solde sera établie l’année suivante.

Saisir vos derniers achats et frais sous Endi

• Transmettre idéalement d’ici le 20 décembre les derniers frais de l’année (éviter les dépenses d’activités entre Noël et Nouvel An).
• Si toutefois des achats sont prévus les derniers jours du mois, merci de saisir ces frais dans Endi en indiquant le montant prévisionnel.
• Enfin, certaines factures ne sont transmises par les fournisseurs qu’en fin du mois (ex. : facture de téléphone, internet…), vous pouvez toutefois déjà indiquer les montants correspondant sous Endi.

Une fois les frais et achats clôturés, merci de nous transmettre pour le 10 janvier dernier délai les justificatifs, après cette date il ne pourrons plus être pris en compte.

Vérifiez également régulièrement que les règlements clients sont à jour dans Endi. Ce qui évitera de retarder tout remboursement de frais.

Une fois tous les éléments saisis dans Endi, merci de donner à votre chargé(e) d’accompagnement votre « feu vert » par mail pour la clôture des comptes.